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极速11选5:引領A股反彈、指明大盤方向 TA的5大亮點讓機構暴賺

本文由:黄思洁 编辑 2019年09月18日 21:22 国际要闻01 ℃

【周杰伦新歌】

其中↑,表現最好的是2015年成立的上投摩根卓越製造↑⌒,截至9月18日〇∟,年初至今凈值增長率已達到59.25%∟♀△,緊隨其後的是□□☆,富國高端製造行業和華安製造先鋒∵,年內回報分別為58.93%和57.38%⌒π。此外π,增長在50%以上的基金還包括寶盈先進製造A、諾安高端製造和富國中證高端製造指數增強♂,收益分別為54.68%、52.28%和51.17%↑〇。

真香◇⊿!引領A股反彈、指明大盤方向△,TA的5大亮點已讓機構暴賺60%⌒〇!(附股)來源: N十財經每經記者據人民日報報道♂,17日下午﹡?,習近平總書記來到鄭州煤礦機械集團股份有限公司考察調研□。在聽取了企業改革發展、自主創新等情況后∵▽□,習近平指出↑﹡,中國必須搞實體經濟∴∵,製造業是實體經濟的重要基礎?♂⊙,自力更生是我們奮鬥的基點♂□∵。習近平強調∴?,我們現在製造業規模是世界上最大的♂∟,但要繼續攀登∵,靠創新驅動來實現轉型升級∴□,通過技術創新、產業創新⌒﹡┊,在產業鏈上不斷由中低端邁向中高端△♂。一定要把我國製造業搞上去▽⌒,把實體經濟搞上去♂┊♀,扎紮實實實現「兩個一百年」奮鬥目標∵♂。

從當前信息來看∴♂◇,格力電器、美的集團、立訊精密、隆基股份和海康威視都是被公募基金重倉最多的個股┊↑⌒,截至2019年中報﹡▽,投資市值均超過9.9億元∴﹡△。值得注意的是♂♂△,除海康威視外∴┊,其餘四隻個股二季度均迎來了加倉〇。

此外⊙,記者在採訪中也發現∟〇┊,對於一些目前業績尚未釋放♀π,但擁有核心技術⌒,未來有望抓住進口替代、轉型升級機遇的公司近期也成為機構關注的對象∵⌒。例如∟π,最近⊿,有媒體報道某海外打印機行業巨頭的產品存在信息安全隱患△□。據了解?♂,一些國內的機構已經開始關注A股中擁有打印機自主可控核心技術的相關公司〇┊。

此外♀∵┊,在目前已經註冊生效的6家科創板公司和還處於審核狀態的96家科創板擬上市公司中⊿⊿,來自製造業的公司也佔了大多數∟。在目前已經註冊生效的6家科創板公司中┊〇,有3家來自製造業;還處於審核狀態的96家科創板擬上市公司中∵,有66家來自製造業♂。

亮點五:大製造業板塊成行情回暖動力綜上所述◇⊙,今年來A股大製造業板塊的基本面表現可謂精彩紛呈、亮點多多♀,相關板塊和個股也為市場的回暖注入了來自實體經濟的動力∴▽。

另外┊♀┊,5G時代的一片藍海也為相關通信行業企業提供了實現轉型升級的機會□∵。從今年中報來看⌒♀,5G產業鏈中有一些公司實現了業績的爆髮式增長?,包括PCB行業的滬電股份、射頻前端芯片領域的卓勝微等♀□⌒。

另外♂♂□,去年底▽∵,A股製造業板塊的總市值為18.87萬億元ππ☆。對比今日的數據可以發現﹡﹡⊿,今年來┊☆∟,A股製造業板塊的總市值增長了38.7%♂┊?。這一表現跑贏了今年來滬深指數的漲幅┊。

新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的⊙↑□,並不意味着贊同其觀點或證實其描述π。文章內容僅供參考⊿□,不構成投資建議↑。投資者據此操作☆△,風險自擔┊。免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體﹡,版權歸原作者所有⊙♂,轉載請聯繫原作者並獲許可⌒♂△。文章觀點僅代表作者本人△,不代表新浪立場♂﹡⊿。若內容涉及投資建議┊,僅供參考勿作為投資依據♂♀⌒。投資有風險∟,入市需謹慎♂♀☆。

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這些公司涵蓋了風電產業的各個環節♂▽。事實上⊿△⌒,今年來?⊿,包括整機、葉片、塔筒、風電鑄件、電纜等風電產業鏈各子行業的公司業績大多有較為出彩的表現♂,顯示出了今年來風電行業全產業鏈的景氣度∴∟♂。

而這些有着強科創屬性的製造業企業今年的業績表現也是可圈可點☆。從目前已上市的25家科創板製造業公司公布的中報來看π?◇,今年上半年☆□,這25家公司的營收全部實現同比增長┊♀,其中有21家公司的凈利潤亦實現同比增長〇♂♂。在這21家公司中◇,上半年業績同比增長超100%的公司有4家☆┊,業績同比增長區間在40%~90%的公司有7家□﹡,裏面不乏中微公司、瀾起科技這樣的「硬核」科技企業□。

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此前多年⊙▽,國內油服設備行業也經歷了和工程機械工業類似的低谷⌒,油價低迷、投資不振使得行業步履艱難◇∟☆。不過π,隨着油價回升和行業自身的轉型升級⌒,油服行業在今年也打了一個翻身仗∟。

展望今年全年乃至未來更長時間◇⌒π,大製造業中的部分高端製造子行業的景氣度有望持續☆。例如∵﹡,某券商電子行業首席最近就PCB行業發表觀點稱:「將來的5G時代?▽,為滿足高信息流量□∟,手段無非兩條:1.增大信道容量;2.增加信道數量⊙◇♀。高信息流量電路的解決方案為:更優質的覆銅板材料+增加線路板層數▽。這就解釋了為什麼流量指數級增大、覆銅板和線路板也將正比例甚至指數級受益◇〇♀。而這也是我們堅定看好中國PCB產業鏈的原因之一⌒。」

與此同時☆☆,從今年半年報來看△,傳統機械裝備製造業中的一批白馬↑△﹡,如中國中車、浙江鼎力、安徽合力、杭叉集團、濰柴動力等基本面都呈現穩中向好狀態┊◇。

對於行業未來幾年的走向◇↑□,徐工機械方面對前來調研的機構表示⊙﹡∟,預計未來三年市場增長將保持相對景氣〇┊,公司龍頭份額相對提升♂◇。公司認為♀,未來行業相關利好因素包括國家加大基礎設施建設等領域補短板力度;鐵路、城市軌道交通、地下管廊、市政工程等基礎設施方面有效投資需求巨大;環保政策落地◇☆,國家加強環保力度▽⌒▽,淘汰老舊設備☆⊿,拉動新設備新增需求;機械替代人工效應趨勢愈加明顯;公司積極推進國際化戰略等⊿⊙♀。

據東方財富Choice數據統計〇□〇,截至今日收盤⌒▽,根據證監會行業分類∟π♂,A股製造業板塊的總市值為26.17萬億元π,接近A股總市值的一半⌒。所以在某種程度上π♂∴,可以說「製造業強∟∴〇,則A股強」ππ。

亮點三:傳統機械裝備製造業煥發生機從2010年行業見頂之後♂△∵,國內的工程機械行業在同質化競爭、價格戰的泥潭中掙扎了多年⌒。隨着近年來行業的一輪優勝劣汰┊☆,那些經受住考驗的行業龍頭通過創新發展、轉型升級重新走出了一條上升通道∴。

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消費很重要◇⌒,但生產更重要△▽♂。華南地區某權益投資基金經理表示⊙,生產創造價值〇∵▽。對我們國家這麼大的一個經濟體而言∟∵⊿,生產製造必不可少◇π∴,國家現在有很大的決心要把這個產業搞上去∴,肯定是一件好事∟。而就當前時點下製造業的機會而言◇π□,其表示♀,製造業的概念比較寬泛π♀∟,有的主要跟着自己的行業周期運行∵,比如汽車製造⊿,有的上下游產業鏈比較長◇♀π,有的比如半導體這種已經火了很長一段時間了∴π♂,當前時點下他們都是按照自己方式在運轉π⊿﹡,但長期看▽△∟,製造業中仍有不少值得挖掘的細分個股↑▽。

工銀瑞信智能製造的管理人認為下半年市場會維持相對震蕩的走勢△,在這個期間中會逐步增加今年預期較低□∟┊,或者盈利因為短時間貿易摩擦和行業景氣度不佳而沒有太多亮點☆,但是行業地位穩定⊿,展望1~2年看增長大概率恢復的優質公司▽☆。同時隨着貿易摩擦對於製造業影響的深化⌒□∵,相當一部分的製造業優質企業會在下半年迎來配置的機會∟∵。從總體配置思路看☆,管理人會在下半年進一步平衡組合中標的估值的性價比┊。

目前國內已經湧現出了一批具有市場競爭力的高端製造業企業∴∟↑。今年7月科創板的正式落地是國內資本市場發展的一座里程碑▽∟,同時也成為了優秀製造業企業的新舞台⌒。

亮點二:高端新興製造業顯現成長性伴隨着產業轉型升級和市場需求不斷﹡◇,以芯片、5G、軍工產業等為代表的高端新興製造業近年來顯示出了較明顯的成長性∵?♂。

眾所周知┊?,根據科創板的定位↑♂∟,科創板上市公司通常是科技創新屬性明顯的「硬核」企業π⌒△。據東方財富Choice數據統計顯示↑∵﹡,在科創板目前已經上市的29家企業中♂,有多達25家來自於以半導體、電子、生物醫藥等為代表的高端製造業π,另外4家來自於軟件和信息技術服務業↑。

值得一提的是□♀□,上述工程機械行業龍頭也越來越重視研發↑,例如近年來中聯重科的研發投入逐年提升▽,其中2017年為8.74億元﹡◇,2018年為10.80億元♀▽?,2019年上半年研發投入達6.6億元⌒。

另外┊▽△,隨着不斷的技術創新、產業創新⌒〇┊,我國製造業在產業鏈由中低端向中高端邁進的過程中也收穫了實實在在的成效◇▽。

亮點一:29家已上市科創板中有25家來自製造業經過幾十年的發展∴,中國製造業的體量已經是世界之最?▽,未來通過創新驅動來實現製造業的轉型升級⊿,從產業鏈的中低端邁向中高端是中國製造業的必由之路△♀。

經過多年的發展∵∵,A股已成為國內優秀製造業企業的聚集地〇↑。從近期披露的2019年中報來看∵△,從高端的半導體、軍工行業┊,到傳統的工程機械、油服裝備∵☆,再到以光伏、風電、環境監測為代表的新能源、環保設備產業鏈∵∟,A股的大製造業板塊今年來的基本面表現可謂精彩紛呈、亮點多多♂∵,為市場的回暖注入了來自實體經濟的動力↑♂,其中不少公司的業績增長都是緣于把握了進口代替、轉型升級等產業紅利∟∴。

二季度公募前二十大製造業重倉股說起來﹡,製造業的範疇其實比較廣泛┊⌒△,包括飲料食品製造、醫藥製造、化學原料製造業等↑。但提起貴州茅台、五糧液┊⊙,大部分投資者想到的一定是消費而不是製造↑┊π。因此♀,下面按照證監會行業分類♂π〇,僅保留機械製造、軍工、電子通信、汽車等投資中傳統的製造業概念◇☆♀,看看公募基金在二季度重倉最多的前二十隻製造業個股都有誰◇π?

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伴隨工程機械行業一份份出彩的中報亮相⌒△∴,近期不少機構也紛紛赴有關公司調研⌒⌒。9月以來◇⌒,徐工機械、中聯重科等公司均披露了機構、投資者調研的信息〇♂∟。

從今年上半年A股的中報來看﹡﹡♂,得益於下游需求恢復↑,及存量設備的環保升級替代等因素驅動∴∟┊,國內工程機械行業全行業業績集體報喜↑,三一重工、徐工機械、中聯重科「三巨頭」上半年業績的同比增幅都在90%以上⌒♀〇。而恆立液壓這樣把握住了工程機械關鍵零部件進口替代機遇的公司最近幾年業績持續釋放∟◇☆,今年上半年凈利潤再度增長44.74%∴。值得一提的是☆▽,反映這些公司實際經營情況的毛利率、ROE指標均較去年同期出現增長□⊙⊿。

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一些機構人士對這一趨勢深有感觸∴◇♂。金輿資產投資總監孟平向記者表示:「中國的製造業過去依賴成本優勢獲得了巨大的發展☆?,成為世界工廠?。現在中國製造業已經逐漸轉化為依靠研發優勢┊?,向高端新興製造轉型☆。工程師紅利正在接力人口紅利和土地紅利﹡⊿〇,拉動製造業向更高端發展?。隨着順應不斷變化的市場需求△,中國的製造業在部分高端領域已形成了進口替代的趨勢□,而在另一些藍海領域∵ππ,中國龍頭企業甚至開始主導市場↑。」

和光伏同為可再生能源支柱的風電產業鏈今年也表現不俗?〇。得益於國內風電搶裝和海外風電市場向好共振◇◇,今年來◇〇,A股的風電產業公司掀起了一波業績浪﹡。據東方財富Choice數據統計□∟┊,今年上半年﹡,在所有14家A股風電設備公司(申萬行業分類)中⊿,有一半的公司業績同比增長超80%∴。

亮點四:新能源產業鏈成中國製造又一張名片以往∟⌒?,一提到光伏行業▽〇♀,投資者聯想到的往往是產能過剩、競爭激烈、價格戰……不過隨着近年來國內光伏行業的不斷轉型升級﹡☆,光伏行業實現了自我「逆襲」◇。在業內人士看來∵↑,中國的光伏製造業不僅前景向好♀﹡,而且還有望成為繼高鐵之後中國製造業的又一張名片π∵∴。

在不少市場人士看來↑□,進口替代和轉型升級不僅是國內製造業企業實現長遠發展的主要路徑⌒,也是未來投資的主線∟♂π。

細心尋找製造業後市機會對於製造業後續表現┊┊,專業投資人士怎麼看呢??國泰君安宏觀團隊分析了8月數據△↑⌒。數據顯示π♂?,1~8月份製造業投資增長2.6%⊿∴,增速下滑0.7個百分點;8月單月增速為-1.6%↑▽┊,是2019年年內第二次單月為負♂♂⊿,上一次為4月份~1.2%﹡☆。其認為◇□,製造業在2019年年內出現的這兩次單月罕見轉負□,2018年下半年高基數將持續帶來壓力♀♂,針對於製造業投資的定向降息和融資支持的政策呼之欲出〇⌒。

從今年中報的情況來看∵,高端製造的各細分子行業公司多有業績超預期的表現♂,相關公司包括主營高端鈦材的寶鈦股份、主營半導體設備的至純科技等等♂♂,這些公司都在各自的領域憑藉核心技術實現了高端產品的放量或者把握了進口替代的紅利◇⊙┊。

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另外關於外界對電網企業可能不太歡迎光伏、風電等可再生能源的質疑♂□?,他認為┊△∵,目前可再生能源的成本相比傳統火電優勢還不夠明顯∟﹡,不過隨着未來光伏、風電的成本不斷降低◇,電網企業會青睞更便宜的電?⊙,其調度新能源電力的意願自然會提升⌒∵。長期來看⊿,電網不會成為新能源推廣的阻力⊙。

中聯重科方面對前來調研的投資者指出:「工程機械行業正在由低基數高增長、挖掘機引領行業增長的階段轉為高基數穩增長、后挖機產品接替增長的階段⊙↑。公司認為混凝土機械、建築起重機未來2~3年將繼續保持高景氣度:根據產品壽命及更換需求、環保要求⌒,預計挖掘機、汽車起重機步入平穩增長期△♂,混凝土機械、建築起重機持續高增長⊙∴⌒,2020~2021年銷量有望保持10%~20%年複合增速∟。」

瑞銀證券公用事業與新能源行業分析師劉帥向記者表示♀♂♀,目前全球光伏全產業鏈的核心技術、知識產權、產能已經被中國企業完全控制﹡。在供給端∴,中國光伏企業目前控制了全球70%/96%/87%/90%的多晶硅/硅片/電池片/組件產能;在需求端↑,預計2019年全球光伏需求有超過67%來自海外〇↑,且這部分需求同比增速超40%⌒π,因此▽,全球光伏市場已離不開中國製造♀☆。

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未來靠創新驅動來實現轉型升級是製造業發展的必由之路π。近年來△,國內已經湧現出了一批具有市場競爭力的高端製造業企業∴?,在科創板目前已經上市的29家企業中﹡,有25家來自於以半導體、電子、生物醫藥等為代表的高端製造業♂。

41隻製造業主題基金年內平均斬獲30%作為實體經濟重要基礎的製造業♀△△,公募基金當然不可能忽略這一主題↑。目前的製造業主題基金名稱中常常還配有「高端(裝備)」、「先進」、「卓越」、「智能」、「精工」或「中國製造2025」等標籤⊿⊙△,投向上也是以「 製造業中具有競爭力的優質上市公司」或「中國製造2025主題證券」為主〇。

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國金證券機械行業團隊最近發佈研報指出▽?,得益於國家能源安全戰略驅動?□,油服行業有望從傑瑞股份業績「一枝獨秀」到「百花齊放」♀▽。東吳證券機械行業團隊日前發佈研報指出△☆,國內油服行業受益能源自主保供需求拉動♂?,景氣度持續上行?。其中〇□,頁岩氣板塊景氣度最高⊿,也最先復蘇∴♂∵。目前以四川為主的頁岩氣開發仍處於設備、服務隊伍供不應求狀態◇♂,相關公司預計仍將維持量價雙升的趨勢∴∵∟。從今年中報的情況來看□□,A股油服行業多家上市公司業績大幅增長▽♀,其中技術能力領先的行業龍頭傑瑞股份今年中期實現中報凈利潤5億元┊♂﹡,同比大幅增長168.6%♂。

根據證監會的行業分類♂◇♂,這25家科創板製造業公司中有10家來自於計算機、通信和其他電子設備製造業〇┊♀,有8家來自專用設備製造業〇∟♂,有3家來自鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業⌒♂,另外各有1家分別來自通信設備製造業、醫藥製造業、儀器儀錶製造業、有色金屬冶鍊和壓延加工業□△。

Wind數據顯示↑♂⌒,截至9月18日∴,基金名稱中帶有「製造」的基金共有41隻⊿﹡,其中大部分都是股票型、偏股型和靈活配置型的主動權益基金∵,指數型基金僅有兩隻——建信精工製造指數增強和富國中證高端製造指數增強┊,分別跟蹤中證精工製造指數和中證高端製造主題指數□┊∵。今年以來∵⌒π,製造業主題基金表現良好☆⊿,年初至今平均上漲30.93%☆。

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從今年中報的情況來看⊙♂π,A股光伏龍頭企業⌒▽﹡,如隆基股份、通威股份、東方日升等業績都有不錯的表現↑,其中光伏組件企業東方日升今年上半年歸母凈利潤同比增長近300%⊿?。值得一提的是□﹡,雖然去年光伏行業曾遭遇「5.31新政」的打擊⊙▽♂,不過一些行業龍頭憑藉強勁的基本面☆,依然牛途不改☆┊。例如隆基股份曾在去年一度大跌超50%∴﹡,而到了今年公司股價重拾升勢∟♂,至今年8月△∟,公司總市值首次突破千億元大關∵,也成為A股首家市值達千億元的光伏行業公司▽↑﹡。

此外□◇,環保設備產業鏈相關子行業今年來也有紅利釋放∵△┊,而A股中一些擁有核心技術並抓住了市場機遇的公司今年來實現了業績的高速增長♂π⊙,其中有代表性的公司包括南華儀器、安車檢測等□。

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